Услуги бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности — аутсорсинговая компания «GL Group Consulting»
Анализ денежного потока
8 (800) 555-38-12
hello@glgroup.su
hello@glgroup.su
Целый месяц обслуживания — бесплатно!
Вы получаете гарантированный бонус от «GL Group Consulting» после заключения договора на финансовые услуги по тарифу «Комплексный сервис»
Анализ денежного потока
«GL Group Consulting»
Что такое денежный поток
Денежный поток (Cash Flow) – это сменяющие друг друга притоки и оттоки денежных средств, которые генерируются за счёт финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Если управлять потоками правильно, можно ускорить оборот капитала, таким образом снизить потребность в нём. Как правило, при анализе денежного потока используются методы оценки потоков: прямой и косвенный метод. Прямой метод основывается на исчислении положительного денежного потока (притока), складывающегося из выручки от реализации товаров (услуг), полученных авансов, и отрицательного денежного потока (оттока), связанного с оплатой счетов поставщиков, возвратом полученных краткосрочных ссуд и займов. Косвенный метод рассчитывает денежный поток от операционной деятельности путем корректировки чистой прибыли на суммы безналичных доходов и расходов.
Компания GL Group Consulting более 20 лет оказывает финансовые услуги в Москве, Санкт-Петербурге (СПб), Краснодаре и других городах России. Наши финансовые аналитики окажут профессиональную помощь бухгалтеру / финансовому директору при составлении отчета о движении денежных средств, учитывая: денежный поток от операционной деятельности, денежный поток от инвестиционной деятельности, денежный поток от финансовой деятельности, чистый денежный поток, свободный денежный поток. Кроме того, эксперты проведут оценку доходности и прогнозирование платежеспособности организации, позволяя более объективно оценить финансовое состояние предприятия.
Анализ денежного потока организации в России
Преимущества оценки денежного потока
Финансовые решения целесообразно принимать на основе количественного анализа финансовых операций, одной из важных частей которого является оценка денежных потоков. Оценка денежных потоков является обязательным условием для оценки инвестиционных решений любого рода. При оценке эффективности финансово-инвестиционной деятельности предприятия: денежные потоки точно соответствуют теории стоимости денег во времени — базовой концепции финансового менеджмента. Именно поэтому управление денежными потоками является важной составной частью финансового менеджмента, а эффективность работы во многом определяется оценкой системы управления финансами, которая проводится с целью обеспечения финансовой устойчивости предприятия.
GL GROUP CONSULTING
О компании в цифрах
137
Профессионалов ежедневно применяют свои знания и навыки для достижений ваших целей
253
Довольных клиентов, которые готовы дать рекомендации и ведут свой бизнес вместе с нами
20
Лет опыта на рынке консалтинговых услуг для малого, среднего и крупного бизнеса
- МиссияПовышать профессионализм и компетенции людей для создания высокоинтеллектуального Общества современной России
- ЦенностиСтремление всех слоев современного Общества к развитию личностных и профессиональных качеств для достижения успеха в семье, спорте, бизнесе...
- ПринципыВывести российский бизнес в мировое сообщество предпринимателей, используя лучший мировой опыт в формировании капитала
Услуги анализа денежного потока
Анализ денежного потока косвенным методом
Косвенный метод подготовки бюджета движения денежных средств (БДДС) включает корректировку чистой прибыли с учетом изменений на балансовых счетах для определения суммы денежных средств, полученных в результате операционной деятельности организации. Бюджет движения денежных средств является одним из компонентов набора финансовой отчетности компании и используется для выявления источников и использования денежных средств бизнесом. Анализ БДДС предполагает аналитику: денежные потоки от операционной деятельности; денежные потоки от инвестиционной деятельности; денежные потоки от финансовой деятельности. Благодаря этому методу можно установить, какие факторы сыграли наиболее существенную роль в отвлечении денежных средств и какие источники были привлечены для компенсации оборотных средств.
Прямой метод основан на исчислении положительного денежного потока (притока), складывающегося из выручки от реализации товаров (услуг), кредитов (займов), авансов полученных и т.д., и отрицательного денежного потока (оттока), связанного с оплатой счетов поставщикам, возвратом краткосрочных кредитов и займов и т.д. Прямой метод подготовки бюджета движения денежных средств (БДДС) позволяет рассмотреть отчет о движении денежных средств под микроскопом, а также увидеть поступление денег в бизнес и из него. Анализ движения денежных средств показывает, приносит ли бизнес достаточный доход для покрытия финансовых обязательств, и есть ли у бизнеса деньги, оставшиеся после оплаты счетов. Чтобы провести анализ денежного потока прямым методом, понадобится отчет о движении денежных средств, включающий в себя доходы и расходы на ежемесячной основе.
Анализ денежного потока прямым методом
Чистый денежный поток (NCF)
Чистый денежный поток (Net Cash Flow, NCF) – это разность между положительным и отрицательным денежным потоком от операционной, финансовой и инвестиционной деятельности за отдельно взятый период времени. Поступающие средства формируют положительный денежный поток (Cash In Flow, CIF), выбывающие – отрицательный, или отток (Cash Out Flow, СОF). Чистый денежный поток проекта, чистый денежный поток инвестиционного проекта, дисконтированный чистый денежный поток (DCF) позволяет оценить способность компании увеличить свою привлекательность для инвесторов. Эксперты GL Group Consulting проведут расчет показателей эффективности денежных потоков для инвестора, что в свою очередь, является основой для принятия решения о целесообразности осуществления инвестиций в тот или иной проект.
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖЕРА?
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ, МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ В ТЕЧЕНИИ РАБОЧЕГО ДНЯ!!!
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ, МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ В ТЕЧЕНИИ РАБОЧЕГО ДНЯ!!!
8 (800) 555-38-12
hello@glgroup.su
hello@glgroup.su
Нажимая кнопку «Отправить», вы подтверждаете, что ознакомлены и согласны с условиями оферты и политикой конфиденциальности
Дисконтирование денежных потоков
Дисконтирование денежных потоков (Discount Cash Flow, DCF) – метод, позволяющий привести стоимость денежных потоков (платежей), выполненных в разные моменты времени, к стоимости текущего периода. Дисконтирование осуществляется путем приведения размера будущих денежных потоков к их размеру в настоящем с использованием ставки дисконтирования. Ставка дисконтирования — это расчетная величина, которая позволяет оценить доходность будущих инвестиций. Оценка инвестиционных проектов с использованием ставки дисконтирования денежных потоков GL Group Consulting проводится на основании метода дисконтирования. В качестве ставки дисконтирования используется норма доходности. Иногда для этих целей мы используем ключевую ставку ЦБ. В связи с тем, что расчет дисконтированной стоимости предусмотрен не только МСФО, но и отдельными ФСБУ/ПБУ, вы можете узнать, как рассчитывается дисконтированный денежный поток самостоятельно.
Свободный денежный поток (Free Cash Flow, FCF) — это денежные средства, которые остаются после уплаты всех налогов и капитальных затрат, до вычета платежей по процентам и займам. Расчет свободного денежного потока (FCF) позволяет определить сумму денег, которая остается в распоряжении собственников и инвесторов бизнеса после вычета всех налогов и капитальных вложений. Финансовые аналитики GL Group Consulting использует FCF для наглядности финансового положения компании, проводя анализ результатов деятельности организации (Management Discussion and Analysis, MD&A), при этом используя FCF для прогноза прибыли и потенциала роста компании, так как он объективен и отражает реальную картину, в отличие от некоторых статей БДДС, таких как операционная прибыль и чистая прибыль.
Свободный денежный поток (FCF)
Квадрант денежного потока
Квадрант денежного потока (Cash Flow). С помощью квадранта денежного потока собственник (инвестор) компании сможет определить, какую функцию выполняет каждый отдельно взятый бизнес в перераспределении капитала. Данный метод денежных потоков, не имеет ничего общего с «Квадрант денежного потока Роберта Кийосаки», так как отражает суть денежных потоков, связанных с движением денег, как в одном направлении деятельности организации, так и во всем бизнесе в целом. Наряду с этим, квадрант денежного потока позволяет проводить финансовое прогнозирование, которое является важным фактором при оценке стоимости бизнеса и помогает получить доверие инвесторов к вашим товарам и услугам. Оптимизируйте управление денежными потоками с помощью решений GL Group Consulting.
ХОТИТЕ УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ В РОССИИ?
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ, МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ В ТЕЧЕНИИ РАБОЧЕГО ДНЯ!!!
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ, МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ В ТЕЧЕНИИ РАБОЧЕГО ДНЯ!!!
8 (800) 555-38-12
hello@glgroup.su
hello@glgroup.su
Нажимая кнопку «Отправить», вы подтверждаете, что ознакомлены и согласны с условиями оферты и политикой конфиденциальности
Неотъемлемой частью систематизации бизнеса является грамотное ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей. Мы предлагаем нашим клиентам комплексный подход к решению вопроса восстановления отчетной документации и обслуживаем клиентов на самых распространённых системах налогообложения с любыми сферами деятельности: ИП на УСН; организации на ОСНО, УСН. Кроме того, индивидуальный подход в работе с клиентами из России и стран СНГ, позволяет более детально изучить специфику деятельности организации и предложить оптимальные решения в следующих вопросах: консультирование; аудит; полное, частичное восстановление отчетности; услуги удалённого бухгалтера — бухучёт, проверка и составление отчётов в режиме онлайн.
Кому подходят услуги
Систематизируем учет и выведем ваш бизнес на новый уровень развития
Стоимость финансовых услуг и учетных функций
Тарифы и цены на сопровождение бухгалтерского (финансового) учета для юридических лиц и предпринимателей
Стоимость финансовых услуг и цена финансового анализа предприятия в GL Group, формируется на основании сведений из листа оценки объема работ и требуемых операций. Исходя из полученных данных, мы формируем коммерческое предложение и производим оценку приблизительных трудозатрат на следующие виды услуг: Проектное финансирование; Оценка кредитоспособности; Определение точки безубыточности; Управления оборотными средствами; Финансовая стратегия предприятия; Факторинг; Банковские гарантии; Кредитование бизнеса; Система внутреннего контроля (СВК) и т.д.
Цели достигаемые «GL Group Consulting»: оценка действующего бизнеса, расчет рыночной стоимости компании; оценка машин и оборудования; оценка нематериальных активов; оценка и внедрение международных стандартов отчетности МСФО; оценка инвестиционных проектов; оценка объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений, земельных участков и пр.).
Задачи решаемые «GL Group Consulting»: максимизация эффективности использования имеющихся у компании финансовых ресурсов; создание резервного фонда, необходимого для текущей деятельности компании; оптимизация распределения финансовых потоков в доходной и расходной части бюджета компании; реорганизация или ликвидация внутренних подразделений с наихудшими результатами работы; решение проблем, связанных с неэффективностью управленческих процессов, выстраивание новой концепции управления; минимизация рисков банкротства; увеличение показателя прибыльности; обеспечение стабильных темпов роста экономических показателей.
Задачи решаемые «GL Group Consulting»: максимизация эффективности использования имеющихся у компании финансовых ресурсов; создание резервного фонда, необходимого для текущей деятельности компании; оптимизация распределения финансовых потоков в доходной и расходной части бюджета компании; реорганизация или ликвидация внутренних подразделений с наихудшими результатами работы; решение проблем, связанных с неэффективностью управленческих процессов, выстраивание новой концепции управления; минимизация рисков банкротства; увеличение показателя прибыльности; обеспечение стабильных темпов роста экономических показателей.
Отзывы и рекомендации
ООО "СтейкХаус", Максим Грибов
ООО "Автоматизация бизнеса", Андрей Курц
OOO "Хаски Лайн", Наталья Дакало
ООО "Объединенная консалтинговая группа", Михаил Смыслов
Работаем с консалтинговой группой «GL Group Consulting» с 2017 года. Мы международная транспортная компания полного цикла (логистика, таможенный брокер, продажи). Работаем по абонентскому договору аутсорсинга, компания «GL Group» выполняет для нас полный объем услуг бухгалтерии ВЭД. От ввода первичной документации до полной сдачи отчетности и общение с налоговыми органами (в том числе, возврат НДС). В 2019 году внедрили со специалистами компании электронный документооборот (ЭДО), по мере необходимости заказываем услуги внутреннего аудита.
Очень довольны сотрудничеством. Спасибо за плодотворную работу!
Очень довольны сотрудничеством. Спасибо за плодотворную работу!
Наша компания обратилась в GL Group в рамках запроса по предоставлению услуг бизнес-консалтинга для малого бизнеса. Перед компанией стояла задача провести анализ существующих бизнес-процессов; оптимизировать бизнес-процессы; выявить ошибки в финансовой отчетности; автоматизировать бюджетирование (БДР, ДДС, Балансовый лист). Ребята справились в сроки, согласно договора. Сейчас наши финансы под контролем.
Компания «GL Group» осуществляет комплексное бухгалтерское обслуживание организации «Центр коммуникаций». Специалисты фирмы полностью ведут сопровождение компании и осуществляют регулярный бухгалтерский учет со сдачей отчетности в соответствующие инстанции. За время обслуживания не возникло ни одной проблемы с бухгалтерией.
При определении лучшей консалтинговой компании мы опирались на такие критерии как: опыт, надежность, безопасность и хорошая репутация. Сотрудничаем с «GL Group Consulting» с 2014 года. Наше предприятие с положительной динамикой развития обратилось к экспертам GL Group, чтобы масштабировать бизнес. Новые цели, бизнес-проекты и идеи – это, прежде всего путь в новое и неизведанное приключение. Консультанты GL Group Consulting помогли нам сориентироваться в новом для нас регионе РФ, четко сформулировали цели, определили задачи, разработали стратегию выхода на рынок и выбрали оптимальное решение, которое позволило в короткие сроки достичь реальных результатов на пути к поставленной цели.
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ, СПРОСИТЕ У НАС
Оставьте заявку, мы ответим на вопросы: как обеспечить непрерывность бизнеса в условиях удаленной работы
*Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
О КОМПАНИИ
Сегодня компания GL Group Consulting занимает лидирующие позиции на рынке консалтинговых услуг в Москве, Санкт-Петербурге (СПб), Краснодаре и других городах России. В своей работе мы используем передовые методы консолидации финансовой отчетности, а так же применяем международный опыт в создании эффективной бизнес модели, в основе которой лежит гибкий подход к формированию проектных команд под индивидуальные потребности каждого клиента.
В партнерстве с компаниями из различных секторов экономики: финансы, складская / транспортная логистика, производство, оптовая / розничная торговля, строительство, а также в сотрудничестве с государственными и муниципальными предприятиями, мы реализуем проекты, которые меняют жизнь людей к лучшему.
В партнерстве с компаниями из различных секторов экономики: финансы, складская / транспортная логистика, производство, оптовая / розничная торговля, строительство, а также в сотрудничестве с государственными и муниципальными предприятиями, мы реализуем проекты, которые меняют жизнь людей к лучшему.
Мы поддерживаем ваш бизнес 24 часа
7 дней в неделю
7 дней в неделю
АДРЕС: МОСКВА / МО,
МЕТРО ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР, МОСКВА,
ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., 12
АДРЕС: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
МЕТРО НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ, СПб,
ВОЛЫНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 1/36
АДРЕС: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ,
БЦ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР, КРАСНОДАР,
УЛ.КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, 226
УСЛУГИ
ОБРАЗОВАНИЕ
Все указанные на сайте цены носят информационный характер и не являются публичной офертой (ст. 437 ГК РФ)
Название GL относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в состав GL Group, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. GL Group – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством России, − является компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам.
Или вы можете позвонить нам сами:
8(800)555-38-12
*Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
